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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 31 607.00 | 3 693.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 9 594.00 | 519.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 765.00 | 117 282.00 | 84 483.00 | 201 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 920.00 | 158 484.00 | 134 436.00 | 292 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 474.00 | | 268 474.00 | 268 474.00 |
BZ Autres créances | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 036.00 | | 635 036.00 | 635 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 956.00 | 158 484.00 | 769 472.00 | 927 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 230.00 | 64 039.00 | | 51 230.00 |
DL TOTAL (I) | 222 967.00 | 235 777.00 | | 222 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 255.00 | 100 010.00 | | 54 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 90.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 216.00 | 202 144.00 | | 205 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 458.00 | 160 031.00 | | 153 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 431.00 | 114 120.00 | | 133 431.00 |
EA Autres dettes | | 20 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 504.00 | 596 480.00 | | 546 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 472.00 | 832 257.00 | | 769 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 108.00 | 294 335.00 | | 337 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 452.00 | | 1 873 452.00 | 1 873 452.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 392.00 | | 1 874 392.00 | 1 874 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 956.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 423.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 21 173.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 615.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 16 451.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 4 721.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 23 772.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 980.00 | 1 753 827.00 | | 1 879 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 750.00 | 1 689 787.00 | | 1 828 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 230.00 | 64 039.00 | | 51 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 089.00 | | 1 121.00 | 294 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 292 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 247 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 574.00 | | 895.00 | 248 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | 226.00 | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 817.00 | 17 956.00 | 2 290.00 | 142 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 817.00 | 17 956.00 | 2 290.00 | 142 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 458.00 | 153 458.00 | | 153 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 268 474.00 | 268 474.00 | | 268 474.00 |
VB T. V. A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 255.00 | 50 075.00 | 4 180.00 | 54 255.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 466.00 | 323 229.00 | 237.00 | 323 466.00 |
VW T.V.A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 288.00 | 337 108.00 | 4 180.00 | 341 288.00 |