| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 29 761.00 | 5 539.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 6 015.00 | 4 297.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 626.00 | 67 013.00 | 51 612.00 | 118 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 531.00 | 102 790.00 | 91 741.00 | 194 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 675.00 | | 367 675.00 | 367 675.00 |
BZ Autres créances | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CF Disponibilités | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 752.00 | | 729 752.00 | 729 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 284.00 | 102 790.00 | 821 494.00 | 924 284.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | 344.00 | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986.00 | 105 081.00 | | 86 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 846.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 258 891.00 | 237 583.00 | | 258 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 410.00 | 21 547.00 | | 34 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 313.00 | 126 689.00 | | 213 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 512.00 | 196 846.00 | | 239 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 299.00 | 58 997.00 | | 75 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 602.00 | 401 061.00 | | 562 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 494.00 | 638 645.00 | | 821 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 600.00 | 261 592.00 | | 328 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 809.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 014.00 | | 27 840.00 | 218 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 322.00 | 194 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 570.00 | 164 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 971.00 | | 27 840.00 | 185 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 458.00 | 19 596.00 | 47 264.00 | 130 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 706.00 | 19 596.00 | 45 513.00 | 128 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 512.00 | 239 512.00 | | 239 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 367 505.00 | 367 505.00 | | 367 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 410.00 | 13 723.00 | 20 687.00 | 34 410.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 118.00 | 431 881.00 | 237.00 | 432 118.00 |
VW T.V.A. | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 288.00 | 328 600.00 | 20 687.00 | 349 288.00 |