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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 29 145.00 | 6 155.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 8 367.00 | 5 532.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 770.00 | 91 193.00 | 45 577.00 | 136 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 014.00 | 130 458.00 | 87 555.00 | 218 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
BZ Autres créances | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CF Disponibilités | 237 932.00 | | 237 932.00 | 237 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 089.00 | | 551 089.00 | 551 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 103.00 | 130 458.00 | 638 645.00 | 769 103.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 211.00 | 2 072.00 | | 42 211.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 081.00 | 105 138.00 | | 105 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846.00 | 1 524.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 237 583.00 | 198 180.00 | | 237 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 689.00 | 101 721.00 | | 126 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 846.00 | 128 939.00 | | 196 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 997.00 | 49 654.00 | | 58 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 020.00 | -2 484.00 | | -3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 061.00 | 280 508.00 | | 401 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 645.00 | 478 689.00 | | 638 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 592.00 | 178 786.00 | | 261 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 735 389.00 | | 1 735 389.00 | 1 735 389.00 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 870.00 | | 1 741 870.00 | 1 741 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 708.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 618.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 403.00 | 44 288.00 | | 40 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 011.00 | 1 628 477.00 | | 1 752 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 930.00 | 1 523 338.00 | | 1 646 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 081.00 | 105 138.00 | | 105 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 798.00 | 28 447.00 | | 30 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 624.00 | | 25 390.00 | 192 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 581.00 | | 25 390.00 | 160 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 641.00 | 20 817.00 | | 109 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | 20 817.00 | | 107 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 020.00 | -3 020.00 | | -3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 738.00 | 7 959.00 | 12 778.00 | 20 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 556.00 | 238 319.00 | 237.00 | 238 556.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 371.00 | 261 592.00 | 12 778.00 | 274 371.00 |