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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 30 992.00 | 4 308.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 9 447.00 | 865.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 960.00 | 102 377.00 | 100 582.00 | 202 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 089.00 | 142 817.00 | 151 271.00 | 294 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 766.00 | | 274 766.00 | 274 766.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 986.00 | | 680 986.00 | 680 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 075.00 | 142 817.00 | 832 257.00 | 975 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 039.00 | 27 386.00 | | 64 039.00 |
DL TOTAL (I) | 235 777.00 | 199 124.00 | | 235 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 010.00 | 20 707.00 | | 100 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 144.00 | 161 687.00 | | 202 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 031.00 | 148 607.00 | | 160 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 120.00 | 38 907.00 | | 114 120.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 480.00 | 370 063.00 | | 596 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 257.00 | 569 187.00 | | 832 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 335.00 | 198 155.00 | | 294 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 100.00 | | 4 277.00 | 313 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 289.00 | 294 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 289.00 | 248 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 862.00 | | 4 000.00 | 267 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 238.00 | | 276.00 | 15 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 449.00 | 19 821.00 | 7 452.00 | 130 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 449.00 | 19 821.00 | 7 452.00 | 130 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 274 766.00 | 274 766.00 | | 274 766.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 010.00 | 10.00 | | 100 010.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 594.00 | 330 357.00 | 237.00 | 330 594.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 335.00 | 294 335.00 | | 394 335.00 |