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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 3 009.00 | 7 366.00 | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 4 205 231.00 | | 4 205 231.00 | 4 205 231.00 |
AN Terrains | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
AP Constructions | 6 962 565.00 | 5 025 531.00 | 1 937 034.00 | 6 962 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 456.00 | 154 150.00 | 22 307.00 | 176 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 146.00 | 506 403.00 | 158 743.00 | 665 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 999.00 | | 501 999.00 | 501 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 802 226.00 | 5 689 093.00 | 7 113 133.00 | 12 802 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 003.00 | 138.00 | 52 866.00 | 53 003.00 |
BZ Autres créances | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CF Disponibilités | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 978.00 | 138.00 | 300 840.00 | 300 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 204.00 | 5 689 230.00 | 7 413 974.00 | 13 103 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 692.00 | -58 523.00 | | 238 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 107.00 | 297 215.00 | | 261 107.00 |
DL TOTAL (I) | 505 299.00 | 244 192.00 | | 505 299.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 400.00 | 3 407 464.00 | | 3 130 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 944.00 | 2 949 722.00 | | 2 944 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 522.00 | 140 848.00 | | 211 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 704.00 | 298 410.00 | | 294 704.00 |
EA Autres dettes | 304 038.00 | 323 948.00 | | 304 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 068.00 | 20 959.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 906 675.00 | 7 141 351.00 | | 6 906 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 974.00 | 7 387 543.00 | | 7 413 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 952.00 | | 2 865 952.00 | 2 865 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 952.00 | | 2 865 952.00 | 2 865 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 41 049.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | 41 049.00 | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 3 579.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 041.00 | 3 579.00 | | 22 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 437.00 | 37 470.00 | | -15 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 181.00 | 94 521.00 | | 99 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 108.00 | 3 025 496.00 | | 2 899 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 001.00 | 2 728 281.00 | | 2 638 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 107.00 | 297 215.00 | | 261 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 021 809.00 | | 433 227.00 | 13 021 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 809.00 | 12 802 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 446.00 | 4 215 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 363.00 | 8 076 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217 354.00 | | 8 698.00 | 4 217 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293 857.00 | | 424 529.00 | 8 293 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 597.00 | | | 510 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 204.00 | 323 026.00 | 640 138.00 | 6 006 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 1 332.00 | 10 446.00 | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 081.00 | 321 694.00 | 629 692.00 | 5 994 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 462.00 | 138.00 | 14 462.00 | 14 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 462.00 | 138.00 | 14 462.00 | 14 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 462.00 | 138.00 | 14 462.00 | 16 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 14 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944 944.00 | | | 2 944 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 522.00 | 211 522.00 | | 211 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 038.00 | 304 038.00 | | 304 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 399.00 | 295 919.00 | 949 026.00 | 3 130 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 781.00 | | | 358 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
VP Divers | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 498.00 | 176 900.00 | 8 598.00 | 185 498.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 906 674.00 | 1 127 250.00 | 949 026.00 | 6 906 674.00 |