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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 8 461.00 | 1 687.00 | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 663 899.00 | | 3 663 899.00 | 3 663 899.00 |
AN Terrains | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
AP Constructions | 7 019 885.00 | 5 380 666.00 | 1 639 219.00 | 7 019 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 395.00 | 110 612.00 | 34 782.00 | 145 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 809.00 | 420 284.00 | 817 525.00 | 1 237 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 852 546.00 | | 2 852 546.00 | 2 852 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 215 270.00 | 5 920 023.00 | 9 295 247.00 | 15 215 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 331.00 | 455.00 | 130 876.00 | 131 331.00 |
BZ Autres créances | 996 432.00 | | 996 432.00 | 996 432.00 |
CF Disponibilités | 431 887.00 | | 431 887.00 | 431 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 400.00 | 455.00 | 1 588 945.00 | 1 589 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 804 670.00 | 5 920 479.00 | 10 884 192.00 | 16 804 670.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 393 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 702.00 | 69 820.00 | | 95 702.00 |
DL TOTAL (I) | 101 202.00 | 468 687.00 | | 101 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708 014.00 | 5 143 470.00 | | 7 708 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 443.00 | 1 488 969.00 | | 1 415 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 822.00 | 160 379.00 | | 94 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 367.00 | 207 843.00 | | 121 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 097.00 | 227 078.00 | | 301 097.00 |
EA Autres dettes | 1 123 236.00 | 15 447.00 | | 1 123 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 011.00 | 33 700.00 | | 19 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 782 990.00 | 7 276 885.00 | | 10 782 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 192.00 | 7 745 572.00 | | 10 884 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415 443.00 | | | 1 415 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313 428.00 | | 2 905 343.00 | 12 313 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 15 215 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 8 674 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 047.00 | | | 3 674 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 649.00 | | 47 797.00 | 8 630 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | 2 857 546.00 | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499 535.00 | 420 488.00 | | 5 499 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 1 568.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 642.00 | 418 920.00 | | 5 492 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 803.00 | | 1 409 803.00 | 1 409 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 236.00 | 1 123 236.00 | | 1 123 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 852 546.00 | | 2 852 546.00 | 2 852 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 536 813.00 | 536 813.00 | | 536 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708 014.00 | 486 707.00 | 2 474 314.00 | 7 708 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 020 000.00 | | | 7 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660 184.00 | | | 4 660 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 314.00 | 1 141 798.00 | 2 860 516.00 | 4 002 314.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 168.00 | 2 057 058.00 | 3 884 117.00 | 10 688 168.00 |