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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 4 113.00 | 6 035.00 | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 663 899.00 | | 3 663 899.00 | 3 663 899.00 |
AN Terrains | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
AP Constructions | 6 875 187.00 | 4 742 864.00 | 2 132 323.00 | 6 875 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 259.00 | 93 539.00 | 27 719.00 | 121 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 090.00 | 244 966.00 | 886 124.00 | 1 131 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 082 171.00 | 5 085 483.00 | 6 996 688.00 | 12 082 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 454.00 | 12 982.00 | 127 471.00 | 140 454.00 |
BZ Autres créances | 278 152.00 | | 278 152.00 | 278 152.00 |
CF Disponibilités | 427 056.00 | | 427 056.00 | 427 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 918.00 | 12 982.00 | 860 935.00 | 873 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 088.00 | 5 098 465.00 | 7 857 623.00 | 12 956 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 499 799.00 | 238 692.00 | | 499 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 432.00 | 261 107.00 | | -106 432.00 |
DL TOTAL (I) | 398 867.00 | 505 299.00 | | 398 867.00 |
DP Provisions pour risques | 184 576.00 | 2 000.00 | | 184 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 576.00 | 2 000.00 | | 184 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 838.00 | 3 130 400.00 | | 5 090 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 894.00 | 2 944 944.00 | | 1 467 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 137.00 | 211 522.00 | | 374 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 800.00 | 294 704.00 | | 256 800.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 304 038.00 | | 16 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 129.00 | 21 068.00 | | 20 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 180.00 | 6 906 675.00 | | 7 274 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 623.00 | 7 413 974.00 | | 7 857 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467 894.00 | | | 1 467 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 351.00 | | 2 712 351.00 | 2 712 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 351.00 | | 2 712 351.00 | 2 712 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 982.00 | |
GE Autres charges | | | 62 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | 3 050.00 | | 5 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 6 604.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 063.00 | 855.00 | | 18 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 121.00 | 21 186.00 | | 68 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 469.00 | | | 258 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 653.00 | 22 041.00 | | 344 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 209.00 | -15 437.00 | | -339 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 361.00 | 99 181.00 | | -29 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 373.00 | 2 899 108.00 | | 2 802 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 804.00 | 2 638 001.00 | | 2 908 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 432.00 | 261 107.00 | | -106 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 802 226.00 | | 1 438 874.00 | 12 802 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 365.00 | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 332.00 | 1 617 598.00 | 12 082 171.00 | 541 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 332.00 | 1 677.00 | 3 674 047.00 | 541 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 556.00 | 8 399 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215 606.00 | | 1 450.00 | 4 215 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076 023.00 | | 1 436 924.00 | 8 076 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 597.00 | | 500.00 | 510 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 093.00 | 446 833.00 | 1 050 443.00 | 5 689 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 2 781.00 | 1 677.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686 084.00 | 444 052.00 | 1 048 766.00 | 5 686 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 184 576.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 894.00 | | | 1 467 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 137.00 | 374 137.00 | | 374 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VB T. V. A. | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017 679.00 | 404 170.00 | 1 614 536.00 | 5 017 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597 440.00 | | | 4 597 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
VP Divers | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 382.00 | 425 412.00 | 7 970.00 | 433 382.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 463.00 | 1 145 060.00 | 1 614 536.00 | 7 226 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |