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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 663 899.00 | | 3 663 899.00 | 3 663 899.00 |
AN Terrains | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
AP Constructions | 7 000 314.00 | 5 985 628.00 | 1 014 686.00 | 7 000 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 311.00 | 69 363.00 | 22 948.00 | 92 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 021.00 | 555 876.00 | 694 146.00 | 1 250 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 938 764.00 | | 2 938 764.00 | 2 938 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 233 298.00 | 6 613 767.00 | 8 619 531.00 | 15 233 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 315.00 | 455.00 | 142 860.00 | 143 315.00 |
BZ Autres créances | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CF Disponibilités | 280 285.00 | | 280 285.00 | 280 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 002.00 | 455.00 | 512 547.00 | 513 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 746 300.00 | 6 614 222.00 | 9 132 077.00 | 15 746 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -586 199.00 | | | -586 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 343.00 | -586 199.00 | | -199 343.00 |
DL TOTAL (I) | -780 042.00 | -580 699.00 | | -780 042.00 |
DP Provisions pour risques | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941 997.00 | 8 399 166.00 | | 7 941 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 238.00 | 1 409 201.00 | | 814 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 775.00 | 73 113.00 | | 96 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 795.00 | 82 593.00 | | 209 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 925.00 | 394 105.00 | | 394 925.00 |
EA Autres dettes | 418 572.00 | 1 014 429.00 | | 418 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 607.00 | 18 234.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 896 908.00 | 11 390 840.00 | | 9 896 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 077.00 | 10 810 141.00 | | 9 132 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 296 452.00 | | 93 591.00 | 15 296 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 745.00 | 15 233 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 248.00 | 3 666 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 497.00 | 8 614 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 047.00 | | | 3 674 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 713 838.00 | | 50 161.00 | 8 713 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 567.00 | | 43 430.00 | 2 908 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 742.00 | 427 772.00 | 149 738.00 | 6 342 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 238.00 | 238.00 | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332 831.00 | 427 534.00 | 149 500.00 | 6 332 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 15 211.00 | | 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 191.00 | 809 191.00 | | 809 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 795.00 | 209 795.00 | | 209 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 572.00 | 418 572.00 | | 418 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 938 764.00 | | 2 938 764.00 | 2 938 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941 997.00 | | 3 151 579.00 | 7 941 997.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 951.00 | 207 717.00 | 2 946 234.00 | 3 153 951.00 |
VW T.V.A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 133.00 | 1 858 136.00 | 3 151 579.00 | 9 800 133.00 |