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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 9 910.00 | 238.00 | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 663 899.00 | | 3 663 899.00 | 3 663 899.00 |
AN Terrains | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
AP Constructions | 7 039 860.00 | 5 702 790.00 | 1 337 070.00 | 7 039 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 395.00 | 119 596.00 | 25 798.00 | 145 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 728.00 | 510 445.00 | 746 283.00 | 1 256 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 895 334.00 | | 2 895 334.00 | 2 895 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 296 452.00 | 6 342 742.00 | 8 953 710.00 | 15 296 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 513.00 | 455.00 | 95 058.00 | 95 513.00 |
BZ Autres créances | 875 436.00 | | 875 436.00 | 875 436.00 |
CF Disponibilités | 847 346.00 | | 847 346.00 | 847 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 885.00 | 455.00 | 1 856 430.00 | 1 856 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 337.00 | 6 343 197.00 | 10 810 141.00 | 17 153 337.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 199.00 | 95 702.00 | | -586 199.00 |
DL TOTAL (I) | -580 699.00 | 101 202.00 | | -580 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399 166.00 | 7 708 014.00 | | 8 399 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 201.00 | 1 415 443.00 | | 1 409 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 113.00 | 94 822.00 | | 73 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 593.00 | 121 367.00 | | 82 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 105.00 | 301 097.00 | | 394 105.00 |
EA Autres dettes | 1 014 429.00 | 1 123 236.00 | | 1 014 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 234.00 | 19 011.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 390 840.00 | 10 782 990.00 | | 11 390 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 141.00 | 10 884 192.00 | | 10 810 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 215 270.00 | | 147 988.00 | 15 215 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 288.00 | 2 908 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 806.00 | 15 296 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 518.00 | 8 713 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 047.00 | | | 3 674 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 944.00 | | 62 412.00 | 8 674 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 278.00 | | 85 576.00 | 2 866 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 023.00 | 422 718.00 | | 5 920 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 1 450.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 563.00 | 421 269.00 | | 5 911 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 561.00 | 1 403 561.00 | | 1 403 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 429.00 | 1 014 429.00 | | 1 014 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 895 334.00 | | 2 895 334.00 | 2 895 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VC Groupe et associés | 591 111.00 | 591 111.00 | | 591 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399 166.00 | 8 399 166.00 | | 8 399 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VP Divers | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 493.00 | 989 689.00 | 2 902 804.00 | 3 892 493.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 727.00 | 11 317 727.00 | | 11 317 727.00 |