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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 6 892.00 | 3 256.00 | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 663 899.00 | | 3 663 899.00 | 3 663 899.00 |
AN Terrains | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
AP Constructions | 7 011 711.00 | 5 059 313.00 | 1 952 398.00 | 7 011 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 588.00 | 101 754.00 | 37 833.00 | 139 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 495.00 | 331 576.00 | 875 919.00 | 1 207 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 313 428.00 | 5 499 535.00 | 6 813 893.00 | 12 313 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 604.00 | 510.00 | 117 095.00 | 117 604.00 |
BZ Autres créances | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
CF Disponibilités | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 188.00 | 510.00 | 931 679.00 | 932 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 245 617.00 | 5 500 045.00 | 7 745 572.00 | 13 245 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 367.00 | 499 799.00 | | 393 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 820.00 | -106 432.00 | | 69 820.00 |
DL TOTAL (I) | 468 687.00 | 398 867.00 | | 468 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143 470.00 | 5 090 838.00 | | 5 143 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 969.00 | 1 467 894.00 | | 1 488 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 379.00 | 55 510.00 | | 160 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 843.00 | 374 137.00 | | 207 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 078.00 | 256 800.00 | | 227 078.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 8 873.00 | | 15 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 700.00 | 20 129.00 | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 885.00 | 7 274 180.00 | | 7 276 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 572.00 | 7 857 623.00 | | 7 745 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 696.00 | 7 218 670.00 | | 919 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 082 171.00 | | 232 617.00 | 12 082 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 12 313 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 8 630 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 047.00 | | | 3 674 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 391.00 | | 232 617.00 | 8 399 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 483.00 | 415 412.00 | 1 202.00 | 5 085 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 2 779.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081 370.00 | 412 633.00 | 1 202.00 | 5 081 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
6T Sur comptes clients | 12 982.00 | 510.00 | 12 983.00 | 12 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 982.00 | 510.00 | 12 983.00 | 12 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 558.00 | 510.00 | 197 559.00 | 197 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 12 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 969.00 | | | 1 488 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 470.00 | 435 629.00 | 1 838 211.00 | 5 143 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 244.00 | | | 521 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 028.00 | 248 058.00 | 7 970.00 | 256 028.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 506.00 | 919 696.00 | 1 838 211.00 | 7 116 506.00 |