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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 362.00 | 39 576.00 | 785.00 | 40 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 597.00 | 42 622.00 | 873 975.00 | 916 597.00 |
BT Marchandises | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CF Disponibilités | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 802.00 | 42 622.00 | 1 115 180.00 | 1 157 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CU Autres participations | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 513 857.00 | 431 501.00 | | 513 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 328.00 | 82 356.00 | | 84 328.00 |
DL TOTAL (I) | 600 385.00 | 516 057.00 | | 600 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 007.00 | 419 855.00 | | 316 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 569.00 | 85 108.00 | | 115 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 182.00 | 53 824.00 | | 57 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 037.00 | 25 561.00 | | 26 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 795.00 | 584 348.00 | | 514 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 180.00 | 1 100 405.00 | | 1 115 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 564.00 | 268 354.00 | | 306 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 991.00 | | 15 610.00 | 910 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 916 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | 833.00 | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | 14 777.00 | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 599.00 | 4 023.00 | | 38 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 599.00 | 4 023.00 | | 38 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 994.00 | 107 763.00 | 208 231.00 | 315 994.00 |
VI Groupe et associés | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 795.00 | 306 564.00 | 208 231.00 | 514 795.00 |