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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 439.00 | 41 702.00 | 2 738.00 | 44 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 031.00 | 44 908.00 | 870 123.00 | 915 031.00 |
BT Marchandises | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CF Disponibilités | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 066.00 | | 339 066.00 | 339 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 096.00 | 44 908.00 | 1 209 189.00 | 1 254 096.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 838 263.00 | 782 007.00 | | 838 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 56 256.00 | | 106 279.00 |
DL TOTAL (I) | 946 742.00 | 840 463.00 | | 946 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 435.00 | 141 466.00 | | 120 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | 89 676.00 | | 84 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 530.00 | 15 700.00 | | 57 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 446.00 | 246 841.00 | | 262 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 189.00 | 1 087 304.00 | | 1 209 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 446.00 | 246 841.00 | | 262 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 260.00 | | 1 985.00 | 913 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 915 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 160.00 | | | 860 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | | 750.00 | 46 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 1 236.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 128.00 | 780.00 | | 44 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | 780.00 | | 43 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 782.00 | 41 562.00 | 5 220.00 | 46 782.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 446.00 | 262 446.00 | | 262 446.00 |