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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 689.00 | 40 922.00 | 2 767.00 | 43 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 260.00 | 44 128.00 | 869 132.00 | 913 260.00 |
BT Marchandises | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 432.00 | 44 128.00 | 1 087 304.00 | 1 131 432.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 782 007.00 | 685 743.00 | | 782 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 256.00 | 96 264.00 | | 56 256.00 |
DL TOTAL (I) | 840 463.00 | 784 207.00 | | 840 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 466.00 | 111 032.00 | | 141 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 39 004.00 | | 89 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 16 105.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 841.00 | 261 299.00 | | 246 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 304.00 | 1 045 505.00 | | 1 087 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 841.00 | 261 299.00 | | 246 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 141.00 | | 12 124.00 | 911 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 913 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 160.00 | | | 860 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | | 2 730.00 | 44 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 9 394.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 854.00 | 1 274.00 | | 42 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 694.00 | 1 274.00 | | 42 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 141 466.00 | 141 466.00 | | 141 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 40 448.00 | 5 220.00 | 45 668.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |