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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 37 258.00 | 14 370.00 | 51 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 234.00 | 40 464.00 | 881 770.00 | 922 234.00 |
BT Marchandises | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CF Disponibilités | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 701.00 | | 496 701.00 | 496 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 935.00 | 40 464.00 | 1 378 471.00 | 1 418 935.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 944 542.00 | 838 263.00 | | 944 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 612.00 | 106 279.00 | | 119 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 354.00 | 946 742.00 | | 1 066 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 271.00 | 120 435.00 | | 142 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 175.00 | 84 481.00 | | 135 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 671.00 | 57 530.00 | | 34 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 117.00 | 262 446.00 | | 312 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 471.00 | 1 209 189.00 | | 1 378 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 117.00 | 262 446.00 | | 312 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 031.00 | | 13 080.00 | 915 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 922 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 54 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 160.00 | | | 860 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 485.00 | | 13 065.00 | 47 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 15.00 | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 908.00 | 1 433.00 | 5 877.00 | 44 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 747.00 | 1 433.00 | 5 877.00 | 44 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 48 577.00 | 5 220.00 | 53 797.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 117.00 | 312 117.00 | | 312 117.00 |