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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 960.00 | 39 648.00 | 1 311.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 141.00 | 42 854.00 | 868 286.00 | 911 141.00 |
BT Marchandises | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 219.00 | | 177 219.00 | 177 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 359.00 | 42 854.00 | 1 045 505.00 | 1 088 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 685 743.00 | 598 185.00 | | 685 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 264.00 | 87 558.00 | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 784 207.00 | 687 943.00 | | 784 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 157.00 | 207 605.00 | | 95 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 032.00 | 135 734.00 | | 111 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 63 228.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 24 283.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 299.00 | 430 850.00 | | 261 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 505.00 | 1 118 793.00 | | 1 045 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 063.00 | | 14 083.00 | 912 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 911 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 160.00 | | | 860 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 14 083.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 772.00 | 1 082.00 | | 41 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 1 004.00 | | 41 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VI Groupe et associés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 33 066.00 | 5 220.00 | 38 286.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |