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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 82.00 | 78.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 960.00 | 38 645.00 | 2 315.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 063.00 | 41 772.00 | 870 291.00 | 912 063.00 |
BT Marchandises | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 502.00 | | 248 502.00 | 248 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 565.00 | 41 772.00 | 1 118 793.00 | 1 160 565.00 |
CU Autres participations | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 598 185.00 | 513 857.00 | | 598 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558.00 | 84 328.00 | | 87 558.00 |
DL TOTAL (I) | 687 943.00 | 600 385.00 | | 687 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 605.00 | 316 007.00 | | 207 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 734.00 | 115 569.00 | | 135 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 57 182.00 | | 63 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 283.00 | 26 037.00 | | 24 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 850.00 | 514 795.00 | | 430 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 793.00 | 1 115 180.00 | | 1 118 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 693.00 | 306 564.00 | | 335 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 597.00 | | 14 980.00 | 916 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 934.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 514.00 | 912 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 44 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 160.00 | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | | 2 178.00 | 43 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | 12 642.00 | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 622.00 | 730.00 | 1 580.00 | 42 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | 649.00 | 1 580.00 | 42 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 557.00 | 112 400.00 | 95 157.00 | 207 557.00 |
VI Groupe et associés | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VP Divers | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 836.00 | 44 776.00 | 5 060.00 | 49 836.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 850.00 | 335 693.00 | 95 157.00 | 430 850.00 |