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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 590 894.00 | 2 829 105.00 | 3 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904 847.00 | 3 591 960.00 | 7 312 886.00 | 10 904 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 093.00 | 2 306.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328 247.00 | 4 183 948.00 | 10 144 298.00 | 14 328 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 525.00 | | 276 525.00 | 276 525.00 |
BZ Autres créances | 378 409.00 | | 378 409.00 | 378 409.00 |
CF Disponibilités | 940 024.00 | | 940 024.00 | 940 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 959.00 | | 1 594 959.00 | 1 594 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 923 207.00 | 4 183 948.00 | 11 739 258.00 | 15 923 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 551.00 | | | -1 321 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 320.00 | | | -1 345 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860 806.00 | | | 9 860 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 344.00 | | | 2 860 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 985 259.00 | | | 12 985 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 258.00 | | | 11 739 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 125.00 | | | 1 109 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 458.00 | | 1 579 458.00 | 1 579 458.00 |
FG Production vendue services | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 001.00 | | 1 611 001.00 | 1 611 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 934.00 | | | 1 611 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 704.00 | | | 1 635 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 328 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 541.00 | 807 406.00 | | 3 376 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 541.00 | 807 406.00 | | 3 376 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 276 525.00 | | | 276 525.00 |
VB T. V. A. | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 860 700.00 | 728 473.00 | 2 844 568.00 | 9 860 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 344.00 | 116 436.00 | | 2 860 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 142.00 | | | 705 142.00 |
VP Divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 858.00 | | | 330 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 935.00 | 324 935.00 | 330 000.00 | 654 935.00 |
VW T.V.A. | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 985 259.00 | 1 109 125.00 | 2 844 568.00 | 12 985 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
ST Autres comptes | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 266.00 | | | 249 266.00 |