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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 300.00 | 7 700.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 1 046 889.00 | 2 373 110.00 | 3 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904 847.00 | 6 359 454.00 | 4 545 392.00 | 10 904 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 793.00 | 606.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343 247.00 | 7 416 437.00 | 6 926 810.00 | 14 343 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | 1 268 228.00 | | 1 268 228.00 | 1 268 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 908.00 | | 1 430 908.00 | 1 430 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 155.00 | 7 416 437.00 | 8 357 718.00 | 15 774 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 558.00 | | | -1 461 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 957.00 | | | 275 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 600.00 | | | -1 185 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776 935.00 | | | 6 776 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547 297.00 | | | 2 547 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 999.00 | | | 9 443 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 718.00 | | | 8 357 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 192 356.00 | | | -1 192 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 978.00 | | 1 801 978.00 | 1 801 978.00 |
FG Production vendue services | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 062.00 | | 1 811 062.00 | 1 811 062.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 076.00 | | | 1 811 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 119.00 | | | 1 535 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 957.00 | | | 275 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 343 247.00 | | | 14 343 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 343 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609 780.00 | 806 656.00 | | 6 609 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 3 000.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605 480.00 | 803 656.00 | | 6 605 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 776 922.00 | 847 992.00 | 3 673 694.00 | 6 776 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 297.00 | 224 584.00 | | 2 547 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 895.00 | | | 810 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
VW T.V.A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 443 999.00 | 1 192 356.00 | 3 673 694.00 | 9 443 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
ST Autres comptes | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 680.00 | | | 317 680.00 |