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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 300.00 | 13 700.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 818 892.00 | 2 601 107.00 | 3 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904 847.00 | 4 977 926.00 | 5 926 920.00 | 10 904 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 943.00 | 1 456.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343 247.00 | 5 800 061.00 | 8 543 185.00 | 14 343 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
BZ Autres créances | 474 244.00 | | 474 244.00 | 474 244.00 |
CF Disponibilités | 956 944.00 | | 956 944.00 | 956 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 928.00 | | 1 518 928.00 | 1 518 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 175.00 | 5 800 061.00 | 10 062 114.00 | 15 862 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 532.00 | | | 413 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 523.00 | | | -1 316 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 481.00 | | | -38 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 355 003.00 | | | -1 355 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 119.00 | | | 8 375 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 243.00 | | | 2 784 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 797.00 | | | 11 317 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 062 114.00 | | | 10 062 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 071.00 | | | 986 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 730 213.00 | | 1 730 213.00 | 1 730 213.00 |
FG Production vendue services | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 736.00 | | 1 738 736.00 | 1 738 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 706.00 | |
GE Autres charges | | | 112 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 243.00 | | | 1 807 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 725.00 | | | 1 845 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 481.00 | | | -38 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 247.00 | | 15 000.00 | 14 328 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 343 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 354.00 | 808 706.00 | | 4 991 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 354.00 | 807 406.00 | | 4 991 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
6T Sur comptes clients | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 165.00 | | 42 845.00 | 142 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375 105.00 | 787 287.00 | 3 428 186.00 | 8 375 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 784 243.00 | 40 335.00 | | 2 784 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 121.00 | | | 757 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 233.00 | 25 700.00 | 413 532.00 | 439 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 983.00 | 148 451.00 | 413 532.00 | 561 983.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 797.00 | 986 071.00 | 3 428 186.00 | 11 317 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
ST Autres comptes | 237 543.00 | | | 237 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -12 566.00 | | | -12 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 602.00 | | | 428 602.00 |