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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 300.00 | 10 700.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 932 890.00 | 2 487 109.00 | 3 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904 847.00 | 5 670 221.00 | 5 234 625.00 | 10 904 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 368.00 | 1 031.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343 247.00 | 6 609 780.00 | 7 733 466.00 | 14 343 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 1 153 539.00 | | 1 153 539.00 | 1 153 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 458.00 | | 1 255 458.00 | 1 255 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 705.00 | 6 609 780.00 | 8 988 925.00 | 15 598 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 004.00 | | | -1 355 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 554.00 | | | -106 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461 557.00 | | | -1 461 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587 831.00 | | | 7 587 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 149.00 | | | 2 672 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 351 163.00 | | | 10 351 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 925.00 | | | 8 988 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 308.00 | | | 1 249 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 406.00 | | 1 783 406.00 | 1 783 406.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 545.00 | | 1 783 545.00 | 1 783 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 545.00 | | | 1 783 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 100.00 | | | 1 890 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 554.00 | | | -106 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 343 247.00 | | | 14 343 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 343 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 061.00 | 809 719.00 | | 5 800 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 3 000.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 761.00 | 806 719.00 | | 5 798 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587 818.00 | 810 895.00 | 3 553 730.00 | 7 587 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 149.00 | 347 216.00 | | 2 672 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 287.00 | | | 787 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 351 163.00 | 1 249 308.00 | 3 553 730.00 | 10 351 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
ST Autres comptes | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 604.00 | | | 352 604.00 |