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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 300.00 | 4 700.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 1 160 888.00 | 2 259 111.00 | 3 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904 847.00 | 6 994 768.00 | 3 910 078.00 | 10 904 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 218.00 | 181.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343 247.00 | 8 169 174.00 | 6 174 072.00 | 14 343 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 701.00 | 11 589.00 | 108 112.00 | 119 701.00 |
BZ Autres créances | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CF Disponibilités | 1 654 261.00 | | 1 654 261.00 | 1 654 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 726.00 | 11 589.00 | 1 804 136.00 | 1 815 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 158 973.00 | 8 180 764.00 | 7 978 208.00 | 16 158 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 601.00 | | | -1 185 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 379.00 | | | 416 379.00 |
DL TOTAL (I) | -769 221.00 | | | -769 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 944.00 | | | 5 928 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 472.00 | | | 2 574 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 110.00 | | | 8 648 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 208.00 | | | 7 978 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 128.00 | | | 1 263 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 573.00 | | 1 805 573.00 | 1 805 573.00 |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 234.00 | | 1 808 234.00 | 1 808 234.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 238.00 | | | 1 808 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 859.00 | | | 1 391 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 379.00 | | | 416 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 343 247.00 | | | 14 343 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 343 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416 437.00 | 752 737.00 | | 7 416 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 3 000.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409 137.00 | 749 737.00 | | 7 409 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | 11 589.00 | | 99 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928 930.00 | 866 662.00 | 3 808 177.00 | 5 928 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 472.00 | 251 759.00 | | 2 574 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 992.00 | | | 847 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 110.00 | 1 263 128.00 | 3 808 177.00 | 8 648 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
ST Autres comptes | 166 357.00 | | | 166 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370.00 | | | 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 110.00 | | | 309 110.00 |