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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 420 000.00 | 704 893.00 | 2 715 106.00 | 3 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904 847.00 | 4 284 943.00 | 6 619 903.00 | 10 904 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 518.00 | 1 881.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328 247.00 | 4 991 354.00 | 9 336 892.00 | 14 328 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 454.00 | 42 845.00 | 158 608.00 | 201 454.00 |
BZ Autres créances | 372 421.00 | | 372 421.00 | 372 421.00 |
CF Disponibilités | 897 122.00 | | 897 122.00 | 897 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 998.00 | 42 845.00 | 1 428 153.00 | 1 470 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 245.00 | 5 034 200.00 | 10 765 045.00 | 15 799 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 400.00 | | | 415 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 321.00 | | | -1 345 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 522.00 | | | -1 316 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 132 336.00 | | | 9 132 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 731.00 | | | 2 789 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 982 248.00 | | | 11 982 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 045.00 | | | 10 765 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 234.00 | | | 863 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 706.00 | | 1 594 706.00 | 1 594 706.00 |
FG Production vendue services | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 717.00 | | 1 666 717.00 | 1 666 717.00 |
FQ Autres produits | | | 29 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 060.00 | | | -21 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 904.00 | | | 1 701 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 105.00 | | | 1 673 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 328 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328 247.00 | | | 14 328 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 948.00 | 807 406.00 | | 4 183 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183 948.00 | 807 406.00 | | 4 183 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 320.00 | 42 845.00 | | 99 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VB T. V. A. | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132 226.00 | 757 121.00 | 3 312 837.00 | 9 132 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 731.00 | 45 823.00 | | 2 789 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 473.00 | | | 728 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 358.00 | | | 359 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 875.00 | 158 475.00 | 415 400.00 | 573 875.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 982 248.00 | 863 234.00 | 3 312 837.00 | 11 982 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
ST Autres comptes | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 353.00 | | | 265 353.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |