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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 1 181 173.00 | 363 040.00 | 818 132.00 | 1 181 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 22 782.00 | 102 618.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 153.00 | 3 347.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 463.00 | 385 975.00 | 1 287 487.00 | 1 673 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 709.00 | | 304 709.00 | 304 709.00 |
BZ Autres créances | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
CF Disponibilités | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 962.00 | | 1 542 962.00 | 1 542 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 425.00 | 385 975.00 | 2 830 450.00 | 3 216 425.00 |
CU Autres participations | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DG Autres réserves | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
DL TOTAL (I) | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 761.00 | | | 1 523 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 103.00 | | | 510 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 322.00 | | | 380 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 231.00 | | | 2 458 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 450.00 | | | 2 830 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 683.00 | | | 1 056 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 725.00 | | 30 737.00 | 1 675 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 673 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 311 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 200.00 | | 30 712.00 | 1 314 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 525.00 | | 25.00 | 361 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 661.00 | 131 314.00 | 33 000.00 | 287 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 661.00 | 131 314.00 | 33 000.00 | 287 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 322.00 | 380 322.00 | | 380 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 304 709.00 | | | 304 709.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 761.00 | 122 213.00 | 514 834.00 | 1 523 761.00 |
VI Groupe et associés | 510 103.00 | 510 103.00 | | 510 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 547.00 | 484 427.00 | 120.00 | 484 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 231.00 | 1 056 683.00 | 514 834.00 | 2 458 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YT Sous‐traitance | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 748.00 | | | 125 748.00 |