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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 1 171 405.00 | 479 898.00 | 691 507.00 | 1 171 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 58 935.00 | 66 465.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 553.00 | 1 947.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 695.00 | 540 386.00 | 1 123 308.00 | 1 663 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
BZ Autres créances | 615 908.00 | | 615 908.00 | 615 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 075.00 | | 721 075.00 | 721 075.00 |
CF Disponibilités | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 520.00 | | 2 092 520.00 | 2 092 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 215.00 | 540 386.00 | 3 215 829.00 | 3 756 215.00 |
CU Autres participations | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 531 618.00 | | | 531 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 542 422.00 | | | 542 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 442.00 | | | 1 439 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 122.00 | | | 587 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 271.00 | | | 591 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 407.00 | | | 2 673 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 829.00 | | | 3 215 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 172.00 | | | 1 378 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 695.00 | | | 1 663 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 145.00 | | | 1 302 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 900.00 | 56 486.00 | | 483 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 900.00 | 56 486.00 | | 483 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 271.00 | 591 271.00 | | 591 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VB T. V. A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VC Groupe et associés | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 442.00 | 144 208.00 | 602 353.00 | 1 439 442.00 |
VI Groupe et associés | 587 122.00 | 587 122.00 | | 587 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 798.00 | 319 798.00 | | 319 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 017.00 | 775 897.00 | 120.00 | 776 017.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 407.00 | 1 378 172.00 | 602 353.00 | 2 673 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YT Sous‐traitance | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 414.00 | | | 127 414.00 |