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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 1 171 405.00 | 441 398.00 | 730 007.00 | 1 171 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 41 649.00 | 83 751.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 853.00 | 2 647.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 695.00 | 483 900.00 | 1 179 794.00 | 1 663 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 787.00 | | 309 787.00 | 309 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 022.00 | | 379 022.00 | 379 022.00 |
BZ Autres créances | 344 772.00 | | 344 772.00 | 344 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 844.00 | | 791 844.00 | 791 844.00 |
CF Disponibilités | 232 365.00 | | 232 365.00 | 232 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 270.00 | | 2 062 270.00 | 2 062 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 965.00 | 483 900.00 | 3 242 065.00 | 3 725 965.00 |
CU Autres participations | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 339 516.00 | | | 339 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
DL TOTAL (I) | 536 320.00 | | | 536 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 361.00 | | | 1 409 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 635.00 | | | 676 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 731.00 | | | 585 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 745.00 | | | 2 705 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 065.00 | | | 3 242 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 735.00 | | | 1 423 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 463.00 | | 12 232.00 | 1 673 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 663 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 302 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 913.00 | | 12 232.00 | 1 311 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 975.00 | 119 925.00 | 22 000.00 | 385 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 975.00 | 119 925.00 | 22 000.00 | 385 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 731.00 | 585 731.00 | | 585 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 379 022.00 | | | 379 022.00 |
VB T. V. A. | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VC Groupe et associés | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 361.00 | 127 352.00 | 536 876.00 | 1 409 361.00 |
VI Groupe et associés | 676 635.00 | 676 635.00 | | 676 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 394.00 | 728 274.00 | 120.00 | 728 394.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 745.00 | 1 423 735.00 | 536 876.00 | 2 705 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YT Sous‐traitance | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 901.00 | | | 118 901.00 |