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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 1 411 405.00 | 744 590.00 | 666 814.00 | 1 411 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 400.00 | 119 398.00 | 78 002.00 | 197 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 567.00 | 2 933.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 299.00 | 868 555.00 | 1 129 743.00 | 1 998 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 963.00 | | 285 963.00 | 285 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 290.00 | 15 659.00 | 223 630.00 | 239 290.00 |
BZ Autres créances | 407 726.00 | | 407 726.00 | 407 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 628.00 | | 1 411 628.00 | 1 411 628.00 |
CF Disponibilités | 209 036.00 | | 209 036.00 | 209 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 799.00 | 15 659.00 | 2 640 140.00 | 2 655 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 098.00 | 884 215.00 | 3 769 883.00 | 4 654 098.00 |
CU Autres participations | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 653 065.00 | | | 653 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
DL TOTAL (I) | 863 082.00 | | | 863 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 466.00 | | | 1 541 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 777.00 | | | 898 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 916.00 | | | 414 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
EA Autres dettes | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 801.00 | | | 2 906 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 883.00 | | | 3 769 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 570.00 | | | 1 575 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 777.00 | | | 898 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 044.00 | | 72 255.00 | 1 926 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 145.00 | | 72 000.00 | 1 549 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 900.00 | | 255.00 | 376 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 077.00 | 114 478.00 | | 754 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 077.00 | 114 478.00 | | 754 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 916.00 | 414 916.00 | | 414 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 222 771.00 | 222 771.00 | | 222 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VC Groupe et associés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 466.00 | 210 236.00 | 785 010.00 | 1 541 466.00 |
VI Groupe et associés | 897 977.00 | 897 977.00 | | 897 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 241.00 | 652 047.00 | 195.00 | 652 241.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 801.00 | 1 575 570.00 | 785 010.00 | 2 906 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YT Sous‐traitance | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 479.00 | | | 184 479.00 |