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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 1 171 405.00 | 567 972.00 | 603 433.00 | 1 171 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 77 608.00 | 47 792.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 253.00 | 1 247.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 019.00 | 647 833.00 | 1 031 186.00 | 1 679 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 976.00 | | 273 976.00 | 273 976.00 |
BZ Autres créances | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 171.00 | | 967 171.00 | 967 171.00 |
CF Disponibilités | 558 835.00 | | 558 835.00 | 558 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 402.00 | | 2 322 402.00 | 2 322 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 421.00 | 647 833.00 | 3 353 588.00 | 4 001 421.00 |
CU Autres participations | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
DL TOTAL (I) | 507 799.00 | | | 507 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 665.00 | | | 1 300 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 117.00 | | | 1 029 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 114.00 | | | 452 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 789.00 | | | 2 845 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 588.00 | | | 3 353 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 366.00 | | | 1 708 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 695.00 | | 15 325.00 | 1 663 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 145.00 | | | 1 302 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 550.00 | | 15 325.00 | 361 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 386.00 | 107 447.00 | | 540 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 386.00 | 107 447.00 | | 540 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 114.00 | 452 114.00 | | 452 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 273 976.00 | 273 976.00 | | 273 976.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VC Groupe et associés | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 878.00 | 154 455.00 | 601 981.00 | 1 291 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 117.00 | 1 029 117.00 | | 1 029 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 202.00 | 638 058.00 | 145.00 | 638 202.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 789.00 | 1 708 366.00 | 601 981.00 | 2 845 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YT Sous‐traitance | 171 084.00 | | | 171 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
ZE Dividendes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 830.00 | | | 216 830.00 |