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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 1 411 405.00 | 654 576.00 | 756 829.00 | 1 411 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 400.00 | 96 281.00 | 29 119.00 | 125 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 221.00 | 4 279.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 044.00 | 754 077.00 | 1 171 967.00 | 1 926 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 520.00 | 15 659.00 | 345 861.00 | 361 520.00 |
BZ Autres créances | 199 011.00 | | 199 011.00 | 199 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 108.00 | | 1 628 108.00 | 1 628 108.00 |
CF Disponibilités | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 450.00 | 15 659.00 | 2 664 791.00 | 2 680 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 494.00 | 769 736.00 | 3 836 758.00 | 4 606 494.00 |
CU Autres participations | 361 430.00 | | 361 430.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 301 097.00 | | | 301 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 967.00 | | | 351 967.00 |
DL TOTAL (I) | 657 767.00 | | | 657 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 384.00 | | | 1 744 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 989.00 | | | 1 061 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 991.00 | | | 3 178 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 758.00 | | | 3 836 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 703.00 | | | 1 640 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 019.00 | | 247 025.00 | 1 679 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 145.00 | | 247 000.00 | 1 302 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 875.00 | | 25.00 | 376 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 833.00 | 106 244.00 | | 647 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 833.00 | 106 244.00 | | 647 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 949.00 | 272 949.00 | | 272 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 345 002.00 | 345 002.00 | | 345 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VC Groupe et associés | 170 239.00 | 170 239.00 | | 170 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 384.00 | 207 546.00 | 800 996.00 | 1 744 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 189.00 | 1 061 189.00 | | 1 061 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 434.00 | 565 265.00 | 170.00 | 565 434.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 540.00 | 1 640 703.00 | 800 996.00 | 3 177 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
ST Autres comptes | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
ZE Dividendes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 435.00 | | | 206 435.00 |