| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AH Fonds commercial | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 866.00 | 114 735.00 | 26 130.00 | 140 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 682.00 | 329 639.00 | 204 042.00 | 533 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 568.00 | 1 770.00 | 2 658 798.00 | 2 660 568.00 |
BZ Autres créances | 330 077.00 | | 330 077.00 | 330 077.00 |
CF Disponibilités | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 942.00 | 1 770.00 | 3 179 172.00 | 3 180 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 625.00 | 331 409.00 | 3 383 215.00 | 3 714 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 307.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
DH Report à nouveau | | -3 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 433.00 | 177 455.00 | | 122 433.00 |
DL TOTAL (I) | 606 297.00 | 483 863.00 | | 606 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 451.00 | 1 794 668.00 | | 2 313 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 466.00 | 389 826.00 | | 463 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 917.00 | 2 184 495.00 | | 2 776 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 215.00 | 2 668 358.00 | | 3 383 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 367.00 | | 426 367.00 | 426 367.00 |
FD Production vendue biens | 8 401 140.00 | 2 626 860.00 | 11 028 000.00 | 8 401 140.00 |
FG Production vendue services | 437 059.00 | 111 226.00 | 548 285.00 | 437 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 568.00 | 2 738 086.00 | 12 002 654.00 | 9 264 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 230 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 92 294.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 101 231.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 606.00 | 9 215.00 | | 53 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 430.00 | 177 455.00 | | 122 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 227.00 | 24 535.00 | 2 123.00 | 307 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 698.00 | 859.00 | | 166 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 972.00 | 3 375.00 | | 43 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 557.00 | 18 179.00 | | 96 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 452.00 | 2 313 452.00 | | 2 313 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 131.00 | 206 131.00 | | 206 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 451.00 | | | 2 658 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VP Divers | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 527.00 | 3 012 527.00 | | 3 012 527.00 |
VW T.V.A. | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 918.00 | 2 776 918.00 | | 2 776 918.00 |