| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 5 189.00 | 9 181.00 | 14 370.00 |
AH Fonds commercial | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 867.00 | 97 027.00 | 1 840.00 | 98 867.00 |
BF Prêts | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 138.00 | 317 120.00 | 1 404 018.00 | 1 721 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 669.00 | | 1 445 669.00 | 1 445 669.00 |
BZ Autres créances | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
CF Disponibilités | 109 739.00 | | 109 739.00 | 109 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 099.00 | | 1 830 099.00 | 1 830 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 237.00 | 317 120.00 | 3 234 117.00 | 3 551 237.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 403 209.00 | 403 209.00 | | 403 209.00 |
DH Report à nouveau | -49 960.00 | | | -49 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | -49 960.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 693 952.00 | 683 249.00 | | 693 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 086.00 | 1 215 086.00 | | 1 215 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 194.00 | 66 888.00 | | 51 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 206.00 | 1 344 508.00 | | 812 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 754.00 | 999 726.00 | | 445 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 370.00 | | |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 84 889.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 165.00 | 3 725 468.00 | | 2 540 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 117.00 | 4 408 717.00 | | 3 234 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 971.00 | | | 2 488 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 302 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 747 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 15 309.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -10 309.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 799 588.00 | 16 563 646.00 | | 8 799 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 885.00 | 16 613 605.00 | | 8 788 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | -49 959.00 | | 10 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 138.00 | | | 1 721 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 834.00 | | | 1 228 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 806.00 | 5 314.00 | | 311 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 746.00 | 4 790.00 | | 47 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | 524.00 | | 96 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 206.00 | 812 206.00 | | 812 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 754.00 | 445 754.00 | | 445 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UP Prêts | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 669.00 | 1 445 669.00 | | 1 445 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 086.00 | 1 215 086.00 | | 1 215 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 194.00 | 1 720 360.00 | 128 834.00 | 1 849 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 971.00 | 2 488 971.00 | | 2 488 971.00 |