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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 370.00 | 9 976.00 | 4 391.00 | 14 370.00 |
AH Fonds commercial | 164 161.00 | | 164 163.00 | 164 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 866.00 | 97 445.00 | 1 421.00 | 98 866.00 |
BF Prêts | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 748.00 | 13 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 138.00 | 322 326.00 | 1 398 810.00 | 1 721 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 527.00 | 29 062.00 | 771 465.00 | 800 527.00 |
BZ Autres créances | 615 738.00 | | 615 738.00 | 615 738.00 |
CF Disponibilités | 142 869.00 | | 142 869.00 | 142 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 600.00 | 29 062.00 | 1 539 538.00 | 1 568 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 736.00 | 351 390.00 | 2 938 349.00 | 3 289 736.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 403 208.00 | | | 403 208.00 |
DH Report à nouveau | -39 256.00 | | | -39 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
DL TOTAL (I) | 782 452.00 | | | 782 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 086.00 | | | 1 215 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 427.00 | | | 552 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 416.00 | | | 301 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 896.00 | | | 2 155 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 349.00 | | | 2 938 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 930.00 | | | 2 066 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 138.00 | | | 1 721 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 834.00 | | | 1 228 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 119.00 | 5 208.00 | | 317 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 535.00 | 4 789.00 | | 52 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | 418.00 | | 97 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 427.00 | 552 427.00 | | 552 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
UP Prêts | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 765 653.00 | 765 653.00 | | 765 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 599 927.00 | 599 927.00 | | 599 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 086.00 | 1 215 086.00 | | 1 215 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 565.00 | 1 425 731.00 | 128 834.00 | 1 554 565.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 930.00 | 2 068 930.00 | | 2 068 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |