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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 3 037.00 | 2 900.00 | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 5 217.00 | 19 041.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 197.00 | 8 255.00 | 21 942.00 | 30 197.00 |
BT Marchandises | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 731.00 | | 273 731.00 | 273 731.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CF Disponibilités | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 424.00 | | 383 424.00 | 383 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 622.00 | 8 255.00 | 405 366.00 | 413 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 366.00 | | | 405 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 608.00 | 28 000.00 | 837 609.00 | 809 608.00 |
FG Production vendue services | 8 469.00 | 32 000.00 | 40 469.00 | 8 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 078.00 | 60 000.00 | 878 078.00 | 818 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 013.00 | | | 883 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 693.00 | | | 855 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 847.00 | | 2 350.00 | 27 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | 2 350.00 | 21 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 4 157.00 | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 1 600.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 557.00 | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 273 731.00 | | | 273 731.00 |
VB T. V. A. | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VP Divers | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
ST Autres comptes | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 353.00 | | | 84 353.00 |