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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 4 374.00 | 1 885.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 3 307.00 | 3 049.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 848.00 | 18 095.00 | 24 752.00 | 42 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 104.00 | 29 916.00 | 53 187.00 | 83 104.00 |
BT Marchandises | 264 849.00 | | 264 849.00 | 264 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 323.00 | 1 050.00 | 451 273.00 | 452 323.00 |
BZ Autres créances | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
CF Disponibilités | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 243.00 | 1 050.00 | 953 193.00 | 954 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 347.00 | 30 966.00 | 1 006 380.00 | 1 037 347.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 740.00 | | | 291 740.00 |
DL TOTAL (I) | 564 606.00 | | | 564 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 774.00 | | | 441 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 380.00 | | | 1 006 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 774.00 | | | 371 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 370.00 | | 16 734.00 | 66 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | | 13 234.00 | 35 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 3 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 524.00 | 8 392.00 | | 21 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 2 196.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 6 195.00 | | 15 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 063.00 | 451 063.00 | | 451 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 130 000.00 | 63 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 143.00 | 550 143.00 | 20 000.00 | 570 143.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 774.00 | 371 774.00 | 63 000.00 | 441 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
ST Autres comptes | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
YT Sous‐traitance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 944.00 | | | 511 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 398.00 | | | 144 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |