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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 4 578.00 | 1 778.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 21 363.00 | 28 302.00 | 49 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 508.00 | 36 341.00 | 70 167.00 | 106 508.00 |
BT Marchandises | 514 255.00 | | 514 255.00 | 514 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 069.00 | 3 524.00 | 1 027 545.00 | 1 031 069.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 1 064 962.00 | | 1 064 962.00 | 1 064 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 456.00 | 3 524.00 | 2 643 932.00 | 2 647 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 965.00 | 39 865.00 | 2 714 100.00 | 2 753 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 606.00 | | | 381 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 057.00 | | | 963 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 663.00 | | | 1 509 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 952.00 | | | 597 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 873.00 | | | 441 873.00 |
EA Autres dettes | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 436.00 | | | 1 204 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 100.00 | | | 2 714 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 436.00 | | | 1 134 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 104.00 | | 30 172.00 | 83 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 40 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 768.00 | 106 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 268.00 | 56 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 205.00 | | 10 085.00 | 49 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 20 087.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 916.00 | 9 692.00 | 3 268.00 | 29 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 1 885.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 7 807.00 | 3 268.00 | 21 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 2 474.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 2 474.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 2 474.00 | | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 952.00 | 597 952.00 | | 597 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 945.00 | 239 945.00 | | 239 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 098.00 | 1 026 098.00 | | 1 026 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 63 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 325.00 | 1 068 238.00 | 40 087.00 | 1 108 325.00 |
VW T.V.A. | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 436.00 | 1 134 436.00 | 63 000.00 | 1 204 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
ST Autres comptes | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
YT Sous‐traitance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 762.00 | | | 605 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |