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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 2 178.00 | 4 081.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 2 037.00 | 3 562.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 13 169.00 | 17 202.00 | 30 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 370.00 | 21 524.00 | 44 845.00 | 66 370.00 |
BT Marchandises | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 353.00 | 1 050.00 | 266 303.00 | 267 353.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 912.00 | 1 050.00 | 487 862.00 | 488 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 282.00 | 22 574.00 | 532 708.00 | 555 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DL TOTAL (I) | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
EA Autres dettes | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 708.00 | | | 532 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 085.00 | | 23 084.00 | 48 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 66 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 538.00 | | 660.00 | 14 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 547.00 | | 2 424.00 | 33 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 8 738.00 | 4 800.00 | 17 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 3 583.00 | 4 800.00 | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 5 155.00 | | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 093.00 | 266 093.00 | | 266 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 021.00 | 303 021.00 | 20 000.00 | 323 021.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 842.00 | 259 842.00 | | 259 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
ST Autres comptes | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
YT Sous‐traitance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 559.00 | | | 325 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
ZE Dividendes | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |