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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 4 717.00 | 4 221.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 814.00 | 5 737.00 | 18 077.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 753.00 | 10 454.00 | 22 299.00 | 32 753.00 |
BT Marchandises | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 575.00 | 17 419.00 | 167 156.00 | 184 575.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 438.00 | 17 419.00 | 350 019.00 | 367 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 192.00 | 27 873.00 | 372 318.00 | 400 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DL TOTAL (I) | 188 351.00 | | | 188 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 318.00 | | | 372 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 999.00 | 25 025.00 | 1 040 025.00 | 1 014 999.00 |
FG Production vendue services | 16 198.00 | 34 000.00 | 50 198.00 | 16 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 197.00 | 59 025.00 | 1 090 223.00 | 1 031 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 423.00 | | | 1 110 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 125.00 | | | 1 050 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 197.00 | | 4 414.00 | 30 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 32 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 23 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | 3 000.00 | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | | 1 414.00 | 24 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255.00 | 4 058.00 | 1 858.00 | 8 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 679.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 2 378.00 | 1 858.00 | 5 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 202.00 | 195 202.00 | | 195 202.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
ST Autres comptes | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 545.00 | | | 203 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 559.00 | | | 99 559.00 |