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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 7 517.00 | 1 420.00 | 8 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 15.00 | 5 584.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 917.00 | 4 682.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 9 134.00 | 18 812.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 085.00 | 17 585.00 | 30 500.00 | 48 085.00 |
BT Marchandises | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 606.00 | | 322 606.00 | 322 606.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CF Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 262.00 | | 464 262.00 | 464 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 347.00 | 17 585.00 | 494 762.00 | 512 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
DL TOTAL (I) | 242 842.00 | | | 242 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 919.00 | | | 251 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 762.00 | | | 494 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 919.00 | | | 251 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 311.00 | 396 959.00 | 1 549 270.00 | 1 152 311.00 |
FG Production vendue services | 12 062.00 | 40 000.00 | 52 062.00 | 12 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 373.00 | 436 959.00 | 1 601 332.00 | 1 164 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 21 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 182.00 | | | 1 627 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 691.00 | | | 1 572 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 753.00 | | 15 332.00 | 32 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | 5 600.00 | 8 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | | 9 732.00 | 23 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 454.00 | 7 130.00 | | 10 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 2 816.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 4 314.00 | | 5 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 742.00 | 378 742.00 | | 378 742.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ST Autres comptes | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 107.00 | | | 226 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |