| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 976.00 | 155 926.00 | 20 049.00 | 175 976.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 3 800.00 | 34 200.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 805.00 | 22 138.00 | 4 666.00 | 26 805.00 |
AN Terrains | 73 020.00 | 33 130.00 | 39 889.00 | 73 020.00 |
AP Constructions | 1 174 853.00 | 336 726.00 | 838 126.00 | 1 174 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 721.00 | 723 990.00 | 568 730.00 | 1 292 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 371.00 | 110 994.00 | 80 377.00 | 191 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 465.00 | 1 386 707.00 | 1 588 757.00 | 2 975 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 137.00 | | 341 137.00 | 341 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
BT Marchandises | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 229.00 | 3 151.00 | 75 078.00 | 78 229.00 |
BZ Autres créances | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CF Disponibilités | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 096.00 | 3 151.00 | 785 945.00 | 789 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 561.00 | 1 389 858.00 | 2 374 703.00 | 3 764 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 673 894.00 | | | 1 673 894.00 |
DH Report à nouveau | -376 790.00 | | | -376 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 990.00 | | | 1 615 990.00 |
DP Provisions pour risques | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 961.00 | | | 179 961.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 726.00 | | | 732 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 703.00 | | | 2 374 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 052.00 | | | 629 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 842.00 | | 16 299.00 | 3 034 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 676.00 | 2 975 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 046.00 | 240 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 630.00 | 2 731 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 187.00 | | 3 640.00 | 266 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 938.00 | | 12 659.00 | 2 765 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 024.00 | 173 359.00 | 75 676.00 | 1 289 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 811.00 | 30 099.00 | 29 046.00 | 180 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 213.00 | 143 260.00 | 46 630.00 | 1 108 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 986.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 151.00 | 3 151.00 | 6 151.00 | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | 29 137.00 | 6 151.00 | 6 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 6 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 087.00 | 96 413.00 | 103 673.00 | 200 087.00 |
VI Groupe et associés | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VP Divers | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 547.00 | 210 947.00 | 7 600.00 | 218 547.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 726.00 | 629 052.00 | 103 673.00 | 732 726.00 |