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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 846.00 | 169 927.00 | 4 918.00 | 174 846.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 7 600.00 | 30 400.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 6 299.00 | 7 400.00 | 13 700.00 |
AN Terrains | 73 020.00 | 37 998.00 | 35 021.00 | 73 020.00 |
AP Constructions | 1 174 853.00 | 385 002.00 | 789 851.00 | 1 174 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 336.00 | 786 618.00 | 502 718.00 | 1 289 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 833.00 | 125 418.00 | 68 415.00 | 193 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 307.00 | 1 518 864.00 | 1 441 442.00 | 2 960 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 045.00 | 2 939.00 | 384 106.00 | 387 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 329.00 | 1 229.00 | 49 099.00 | 50 329.00 |
BT Marchandises | 34 454.00 | 1 319.00 | 33 134.00 | 34 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BZ Autres créances | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 372.00 | 5 488.00 | 669 883.00 | 684 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 679.00 | 1 524 352.00 | 2 111 325.00 | 3 635 679.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 673 894.00 | 1 673 894.00 | | 1 673 894.00 |
DH Report à nouveau | -346 294.00 | -376 790.00 | | -346 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | 30 496.00 | | 19 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 709.00 | 17 950.00 | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 854.00 | 1 615 990.00 | | 1 632 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 786.00 | 200 087.00 | | 107 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 517.00 | 212 168.00 | | 116 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 904.00 | 119 777.00 | | 120 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 025.00 | 179 961.00 | | 125 025.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 20 732.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 474.00 | 732 726.00 | | 478 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 328.00 | 2 374 702.00 | | 2 111 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 087.00 | 629 052.00 | | 433 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 860.00 | 58 473.00 | 45 387.00 | 103 860.00 |
VI Groupe et associés | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
VP Divers | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 407.00 | 191 689.00 | 1 718.00 | 193 407.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 474.00 | 433 087.00 | 45 387.00 | 478 474.00 |