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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 297.00 | 176 832.00 | 51 465.00 | 228 297.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 15 200.00 | 22 800.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 212.00 | 14 849.00 | 4 362.00 | 19 212.00 |
AN Terrains | 73 020.00 | 47 735.00 | 25 284.00 | 73 020.00 |
AP Constructions | 1 174 853.00 | 481 553.00 | 693 300.00 | 1 174 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 495.00 | 929 047.00 | 450 447.00 | 1 379 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 553.00 | 152 951.00 | 45 601.00 | 198 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 149.00 | 1 818 169.00 | 1 295 980.00 | 3 114 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 894.00 | 7 269.00 | 409 625.00 | 416 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 825.00 | 4 938.00 | 45 886.00 | 50 825.00 |
BT Marchandises | 27 987.00 | 5 213.00 | 22 773.00 | 27 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
BZ Autres créances | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CF Disponibilités | 324 637.00 | | 324 637.00 | 324 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 011.00 | 17 420.00 | 1 038 591.00 | 1 056 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 161.00 | 1 835 590.00 | 2 334 571.00 | 4 170 161.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 673 894.00 | | | 1 673 894.00 |
DH Report à nouveau | -285 245.00 | | | -285 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 442.00 | | | 1 715 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
EA Autres dettes | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 066.00 | | | 611 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 571.00 | | | 2 334 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 555.00 | | | 535 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 276.00 | 10 605.00 | | 196 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 276.00 | 10 605.00 | | 196 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 8 062.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 8 062.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 890.00 | 13 380.00 | 54 558.00 | 88 890.00 |
VI Groupe et associés | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 558.00 | 234 840.00 | 1 718.00 | 236 558.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 066.00 | 535 556.00 | 54 558.00 | 611 066.00 |