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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 923.00 | 184 850.00 | 47 072.00 | 231 923.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 18 349.00 | 3 642.00 | 21 992.00 |
AN Terrains | 73 020.00 | 52 603.00 | 20 416.00 | 73 020.00 |
AP Constructions | 1 174 853.00 | 529 734.00 | 645 119.00 | 1 174 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 416.00 | 960 949.00 | 422 467.00 | 1 383 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 884.00 | 160 622.00 | 38 262.00 | 198 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 808.00 | 1 926 110.00 | 1 198 697.00 | 3 124 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 924.00 | 16 384.00 | 538 539.00 | 554 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 719.00 | 3 123.00 | 32 596.00 | 35 719.00 |
BT Marchandises | 28 240.00 | 5 482.00 | 22 757.00 | 28 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 728 964.00 | | 728 964.00 | 728 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 052.00 | 24 990.00 | 1 515 062.00 | 1 540 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 861.00 | 1 951 100.00 | 2 713 760.00 | 4 664 861.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 673 894.00 | | | 1 673 894.00 |
DH Report à nouveau | -240 118.00 | | | -240 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 967.00 | | | 143 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 168.00 | | | 1 857 168.00 |
DP Provisions pour risques | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 123.00 | | | 336 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 553.00 | | | 272 553.00 |
EA Autres dettes | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 135.00 | | | 834 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 760.00 | | | 2 713 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 086.00 | | | 772 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 149.00 | | 46 951.00 | 3 114 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 292.00 | 3 124 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 292.00 | 2 830 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 509.00 | | 6 406.00 | 285 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 922.00 | | 40 545.00 | 2 825 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 169.00 | 144 233.00 | 36 292.00 | 1 818 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 881.00 | 15 318.00 | | 206 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 287.00 | 128 915.00 | 36 292.00 | 1 611 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 062.00 | 22 456.00 | 8 062.00 | 8 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 420.00 | 24 990.00 | 17 420.00 | 17 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 420.00 | 24 990.00 | 17 420.00 | 17 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 482.00 | 47 446.00 | 25 482.00 | 25 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 990.00 | 25 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 123.00 | 336 123.00 | | 336 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VB T. V. A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 539.00 | 13 491.00 | 55 034.00 | 75 539.00 |
VI Groupe et associés | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 922.00 | 192 204.00 | 1 717.00 | 193 922.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 135.00 | 772 086.00 | 55 034.00 | 834 135.00 |