| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 846.00 | 174 001.00 | 845.00 | 174 846.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 11 400.00 | 26 600.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 242.00 | 10 875.00 | 5 366.00 | 16 242.00 |
AN Terrains | 73 020.00 | 42 867.00 | 30 153.00 | 73 020.00 |
AP Constructions | 1 174 853.00 | 433 277.00 | 741 575.00 | 1 174 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 630.00 | 850 480.00 | 446 150.00 | 1 296 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 140 067.00 | 55 030.00 | 195 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 407.00 | 1 662 968.00 | 1 308 438.00 | 2 971 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 051.00 | 5 613.00 | 391 438.00 | 397 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 883.00 | 1 987.00 | 49 896.00 | 51 883.00 |
BT Marchandises | 24 799.00 | 4 610.00 | 20 188.00 | 24 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BZ Autres créances | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
CF Disponibilités | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 595.00 | 12 211.00 | 865 384.00 | 877 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 003.00 | 1 675 180.00 | 2 173 822.00 | 3 849 003.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 673 894.00 | | | 1 673 894.00 |
DH Report à nouveau | -327 188.00 | | | -327 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 557.00 | | | 1 672 557.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 822.00 | | | 2 173 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 307.00 | | 18 794.00 | 2 960 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 694.00 | 2 971 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 694.00 | 2 739 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 546.00 | | 2 542.00 | 226 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 044.00 | | 16 252.00 | 2 731 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 864.00 | 151 798.00 | 7 694.00 | 1 518 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 826.00 | 12 449.00 | | 183 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 037.00 | 139 349.00 | 7 694.00 | 1 335 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | 12 211.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 12 211.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 37 211.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 211.00 | 5 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VI Groupe et associés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VP Divers | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 967.00 | 260 249.00 | 1 717.00 | 261 967.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |