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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 544.00 | 195 945.00 | 71 599.00 | 267 544.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 22 800.00 | 15 200.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 898.00 | 20 893.00 | 5 004.00 | 25 898.00 |
AN Terrains | 73 020.00 | 57 471.00 | 15 548.00 | 73 020.00 |
AP Constructions | 1 174 853.00 | 577 905.00 | 596 948.00 | 1 174 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 629.00 | 1 012 993.00 | 562 636.00 | 1 575 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 683.00 | 170 821.00 | 74 862.00 | 245 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 346.00 | 2 058 830.00 | 1 344 516.00 | 3 403 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 663.00 | 25 978.00 | 480 685.00 | 506 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 006.00 | 1 843.00 | 62 162.00 | 64 006.00 |
BT Marchandises | 27 148.00 | 3 979.00 | 23 169.00 | 27 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 687 372.00 | | 687 372.00 | 687 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 590.00 | 31 801.00 | 1 539 789.00 | 1 571 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 937.00 | 2 090 631.00 | 2 884 305.00 | 4 974 937.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 1 673 894.00 | | | 1 673 894.00 |
DH Report à nouveau | -96 151.00 | | | -96 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 851.00 | | | 1 954 851.00 |
DP Provisions pour risques | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 830.00 | | | 295 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 549.00 | | | 266 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 138.00 | | | 257 138.00 |
EA Autres dettes | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 998.00 | | | 905 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 305.00 | | | 2 884 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 886.00 | | | 669 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 110.00 | 137 660.00 | 4 941.00 | 1 926 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 200.00 | 17 438.00 | | 222 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 910.00 | 120 222.00 | 4 941.00 | 1 703 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 456.00 | 1 000.00 | | 22 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 456.00 | 1 000.00 | | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 549.00 | 266 549.00 | | 266 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 164 435.00 | 164 435.00 | | 164 435.00 |
VB T. V. A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 831.00 | 59 719.00 | 199 706.00 | 295 831.00 |
VI Groupe et associés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 117.00 | 286 399.00 | 1 718.00 | 288 117.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 999.00 | 669 887.00 | 199 706.00 | 905 999.00 |