| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
AN Terrains | 4 190 094.00 | 3 152 356.00 | 1 037 738.00 | 4 190 094.00 |
AP Constructions | 16 175 850.00 | 14 857 599.00 | 1 318 251.00 | 16 175 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 046.00 | 790 915.00 | 87 131.00 | 878 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 460 810.00 | 18 824 101.00 | 37 636 709.00 | 56 460 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 44 769 284.00 | | 44 769 284.00 | 44 769 284.00 |
CF Disponibilités | 487 264.00 | | 487 264.00 | 487 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 277 380.00 | | 45 277 380.00 | 45 277 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 738 190.00 | 18 824 101.00 | 82 914 089.00 | 101 738 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 479.00 | | | 241 479.00 |
CU Autres participations | 34 952 110.00 | | 34 952 110.00 | 34 952 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 52 312 674.00 | 52 312 674.00 | | 52 312 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 774.00 | | | -1 799 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 531.00 | -1 799 774.00 | | 389 531.00 |
DL TOTAL (I) | 51 760 432.00 | 51 370 901.00 | | 51 760 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1 000 001.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 814.00 | 256 814.00 | | 256 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 815.00 | 1 256 815.00 | | 256 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 798 003.00 | 25 344 636.00 | | 26 798 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 397.00 | 3 282 072.00 | | 3 280 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | 106 228.00 | | 116 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 016.00 | 748 410.00 | | 684 016.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 20 663.00 | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 896 842.00 | 29 502 008.00 | | 30 896 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 914 089.00 | 82 129 724.00 | | 82 914 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 896 842.00 | 5 686 997.00 | | 30 896 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266 584.00 | 1 529 625.00 | | 2 266 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 166 073 000.00 | -2 147 483 648.00 | | 1 166 073 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 691 000.00 | 10 069 000.00 | | 11 691 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 547.00 | | 1 470 547.00 | 1 470 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 547.00 | | 1 470 547.00 | 1 470 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 856.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 305 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 703.00 | 118 652.00 | | 38 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 8 143.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 751 216.00 | 12 597.00 | | 4 751 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752 060.00 | 20 739.00 | | 4 752 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164 883.00 | 85 598.00 | | 1 164 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 529.00 | 1 980.00 | | 920 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 412.00 | 87 578.00 | | 2 085 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666 648.00 | -66 839.00 | | 2 666 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582 980.00 | -609 643.00 | | -1 582 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 915.00 | 4 395 451.00 | | 9 144 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 384.00 | 6 195 225.00 | | 8 755 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 531.00 | -1 799 774.00 | | 389 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 137 035.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -203 109 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 161 575 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -1 161 575 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 161 575 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -1 161 575 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 498 000.00 | 2 809 000.00 | | 4 498 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 166 073 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -1 166 073 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 650.00 | 3 296 650.00 | | 3 296 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 031 595.00 | 45 031 595.00 | | 45 031 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 896 842.00 | 30 896 842.00 | | 30 896 842.00 |