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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AN Terrains | 3 983 453.00 | | 3 983 453.00 | 3 983 453.00 |
AP Constructions | 12 786 690.00 | 12 004 996.00 | 781 695.00 | 12 786 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 376.00 | 843 012.00 | 260 364.00 | 1 103 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 354 828.00 | 12 873 490.00 | 39 481 338.00 | 52 354 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 120.00 | | 846 120.00 | 846 120.00 |
BZ Autres créances | 37 466 353.00 | | 37 466 353.00 | 37 466 353.00 |
CF Disponibilités | 4 458 602.00 | | 4 458 602.00 | 4 458 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 873 351.00 | | 42 873 351.00 | 42 873 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 228 178.00 | 12 873 490.00 | 82 354 689.00 | 95 228 178.00 |
CU Autres participations | 34 214 181.00 | | 34 214 181.00 | 34 214 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 52 312 674.00 | 52 312 674.00 | | 52 312 674.00 |
DH Report à nouveau | -11 422 226.00 | -4 836 804.00 | | -11 422 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 747 503.00 | -6 585 422.00 | | 20 747 503.00 |
DL TOTAL (I) | 62 495 951.00 | 41 748 448.00 | | 62 495 951.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 778.00 | 1 017 893.00 | | 358 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411 195.00 | 38 439 656.00 | | 18 411 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 761.00 | 167 080.00 | | 599 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 003.00 | 215 736.00 | | 279 003.00 |
EA Autres dettes | | 140 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 648 738.00 | 39 980 385.00 | | 19 648 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 354 689.00 | 81 728 833.00 | | 82 354 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 369.00 | 689 262.00 | | 330 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 666.00 | | 1 968 666.00 | 1 968 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 666.00 | | 1 968 666.00 | 1 968 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 839.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 475 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 283.00 | 155 450.00 | | 51 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 290 160.00 | 2.00 | | 27 290 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 341 443.00 | 155 452.00 | | 27 341 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333 810.00 | 151 215.00 | | 5 333 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552 825.00 | 5 887 666.00 | | 2 552 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 096 635.00 | 6 038 881.00 | | 8 096 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 244 807.00 | -5 883 429.00 | | 19 244 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 868.00 | -1 230 409.00 | | -280 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 311 147.00 | 2 839 090.00 | | 31 311 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 644.00 | 9 424 512.00 | | 10 563 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 747 503.00 | -6 585 422.00 | | 20 747 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 630 515.00 | | 1 705 729.00 | 56 630 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186 645.00 | 34 455 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981 416.00 | 52 354 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794 771.00 | 17 873 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 528 358.00 | 139 932.00 | 139 932.00 | 21 528 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 076 675.00 | | 1 565 797.00 | 35 076 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078 470.00 | 223 859.00 | 3 428 839.00 | 16 078 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 231.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053 219.00 | 223 627.00 | 3 428 839.00 | 16 053 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | 210 000.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 761.00 | 599 761.00 | | 599 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
UX Autres créances clients | 846 120.00 | 846 120.00 | | 846 120.00 |
VB T. V. A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VC Groupe et associés | 36 267 348.00 | 36 267 348.00 | | 36 267 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 449.00 | 358 449.00 | | 358 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 410 242.00 | 18 410 242.00 | | 18 410 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633 521.00 | | | 24 633 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149 243.00 | 1 149 243.00 | | 1 149 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 656 228.00 | 38 414 749.00 | 241 479.00 | 38 656 228.00 |
VW T.V.A. | 171 622.00 | 171 622.00 | | 171 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 648 738.00 | 19 648 738.00 | | 19 648 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |