| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 523 380.00 | |
AN Terrains | 4 190 094.00 | | 4 190 094.00 | 4 190 094.00 |
AP Constructions | 16 175 850.00 | 15 035 807.00 | 1 140 043.00 | 16 175 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 010.00 | 797 706.00 | 75 304.00 | 873 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 979.00 | | 242 979.00 | 242 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 445 238.00 | 15 856 743.00 | 40 588 495.00 | 56 445 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 835 708.00 | 5 468.00 | 36 830 241.00 | 36 835 708.00 |
CF Disponibilités | 7 531 359.00 | | 7 531 359.00 | 7 531 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 379 231.00 | 5 468.00 | 44 373 764.00 | 44 379 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 824 469.00 | 15 862 210.00 | 84 962 259.00 | 100 824 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 979.00 | | | 242 979.00 |
CU Autres participations | 34 940 074.00 | | 34 940 074.00 | 34 940 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 52 312 674.00 | 52 312 674.00 | | 52 312 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 243.00 | -1 799 774.00 | | -1 410 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 426 561.00 | 389 531.00 | | -3 426 561.00 |
DL TOTAL (I) | 48 333 871.00 | 51 760 432.00 | | 48 333 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 281 026.00 | 256 814.00 | | 281 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 026.00 | 256 815.00 | | 281 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 411.00 | 26 798 003.00 | | 1 159 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 694 726.00 | 3 280 397.00 | | 34 694 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 950.00 | 116 802.00 | | 221 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 274.00 | 684 016.00 | | 271 274.00 |
EA Autres dettes | | 17 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 347 361.00 | 30 896 842.00 | | 36 347 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 962 259.00 | 82 914 089.00 | | 84 962 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 347 361.00 | 30 896 842.00 | | 36 347 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986 078.00 | 2 266 584.00 | | 986 078.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 149 423.00 | -1 166 073.00 | | -3 149 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 336.00 | | 1 341 336.00 | 1 341 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 336.00 | | 1 341 336.00 | 1 341 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 452 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 426.00 | 38 703.00 | | 39 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 844.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 4 751 216.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 4 752 060.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270 202.00 | 1 164 883.00 | | 3 270 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 920 529.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 026.00 | | | 281 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551 273.00 | 2 085 412.00 | | 3 551 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550 122.00 | 2 666 648.00 | | -3 550 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 992.00 | -1 582 980.00 | | -360 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 946.00 | 9 144 915.00 | | 8 072 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499 506.00 | 8 755 384.00 | | 11 499 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 426 561.00 | 389 531.00 | | -3 426 561.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 149 423.00 | -1 161 575.00 | | -3 149 423.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 149 423.00 | -1 161 575.00 | | -3 149 423.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 4 498.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 149 423.00 | -1 166 073.00 | | -3 149 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 460 810.00 | | 217 565.00 | 56 460 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 044.00 | 35 183 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 33 137.00 | 56 445 238.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 21 093.00 | 21 238 955.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 243 991.00 | | 216 057.00 | 21 243 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193 589.00 | | 1 508.00 | 35 193 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 671 744.00 | 206 091.00 | 21 093.00 | 15 671 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648 514.00 | 206 091.00 | 21 093.00 | 15 648 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 433.00 | 265 746.00 | | 234 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390 342.00 | 559 304.00 | | 1 390 342.00 |
ST Autres comptes | 308 110.00 | 289 292.00 | | 308 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 829.00 | 62 946.00 | | 47 829.00 |
YW Taxe professionnelle | -899.00 | 7 688.00 | | -899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 534.00 | 273 434.00 | | 233 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 897.00 | 282 701.00 | | 258 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 112.00 | 167 853.00 | | 237 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 281.00 | 911 542.00 | | 1 746 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |