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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 25 251.00 | 231.00 | 25 482.00 |
AN Terrains | 4 190 094.00 | | 4 190 094.00 | 4 190 094.00 |
AP Constructions | 16 329 727.00 | 15 221 785.00 | 1 107 943.00 | 16 329 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 536.00 | 831 435.00 | 177 101.00 | 1 008 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 630 515.00 | 16 078 470.00 | 40 552 045.00 | 56 630 515.00 |
BZ Autres créances | 39 877 635.00 | 5 468.00 | 39 872 167.00 | 39 877 635.00 |
CF Disponibilités | 1 156 732.00 | | 1 156 732.00 | 1 156 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 182 337.00 | 5 468.00 | 41 176 869.00 | 41 182 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 812 852.00 | 16 083 937.00 | 81 728 915.00 | 97 812 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 479.00 | | | 241 479.00 |
CU Autres participations | 34 835 196.00 | | 34 835 196.00 | 34 835 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 52 312 674.00 | 52 312 674.00 | | 52 312 674.00 |
DH Report à nouveau | -4 836 804.00 | -1 410 243.00 | | -4 836 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 585 422.00 | -3 426 561.00 | | -6 585 422.00 |
DL TOTAL (I) | 41 748 448.00 | 48 333 871.00 | | 41 748 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 281 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 281 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 893.00 | 1 159 411.00 | | 1 017 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 439 656.00 | 34 694 726.00 | | 38 439 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 221 950.00 | | 167 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 736.00 | 271 274.00 | | 215 736.00 |
EA Autres dettes | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 980 466.00 | 36 347 361.00 | | 39 980 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 728 915.00 | 84 962 259.00 | | 81 728 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 980 466.00 | 36 347 361.00 | | 39 980 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 959.00 | 986 078.00 | | 696 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 951 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 549.00 | 39 426.00 | | 71 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 450.00 | 1 119.00 | | 155 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 452.00 | 1 151.00 | | 155 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 215.00 | 3 270 202.00 | | 151 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 887 666.00 | 44.00 | | 5 887 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038 881.00 | 3 551 273.00 | | 6 038 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 883 429.00 | -3 550 122.00 | | -5 883 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230 409.00 | -360 992.00 | | -1 230 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 090.00 | 8 072 946.00 | | 2 839 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 512.00 | 11 499 506.00 | | 9 424 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 585 422.00 | -3 426 561.00 | | -6 585 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 313 960.00 | 24 313 960.00 | | 24 313 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265 716.00 | 14 265 716.00 | | 14 265 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 893.00 | 1 017 893.00 | | 1 017 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 267 083.00 | 40 267 083.00 | | 40 267 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 980 466.00 | 39 980 466.00 | | 39 980 466.00 |