| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 476 367.00 | 29 365 289.00 | 22 111 078.00 | 51 476 367.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 587.00 | 173 413.00 | 265 174.00 | 438 587.00 |
AN Terrains | 3 259 503.00 | | 3 259 503.00 | 3 259 503.00 |
AP Constructions | 15 567 760.00 | 11 602 714.00 | 3 965 046.00 | 15 567 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 3 781.00 | 46 219.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 122 269.00 | 54 635 544.00 | 77 486 725.00 | 132 122 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 294.00 | 241 479.00 | 103 815.00 | 345 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 382 517.00 | 84 415 725.00 | 99 966 792.00 | 184 382 517.00 |
BN En cours de production de biens | 13 197 955.00 | | 13 197 955.00 | 13 197 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 185.00 | 21 301.00 | 168 884.00 | 190 185.00 |
BZ Autres créances | 7 200 159.00 | 494 233.00 | 6 705 926.00 | 7 200 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 881.00 | | 1 500 881.00 | 1 500 881.00 |
CF Disponibilités | 2 874 419.00 | | 2 874 419.00 | 2 874 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 462 718.00 | 515 534.00 | 22 947 184.00 | 23 462 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 845 235.00 | 84 931 259.00 | 122 913 976.00 | 207 845 235.00 |
CU Autres participations | 37 934 505.00 | 361 210.00 | 37 573 295.00 | 37 934 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 41 212 784.00 | 40 753 672.00 | | 41 212 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 663.00 | 614 351.00 | | 1 910 663.00 |
DL TOTAL (I) | 35 885 287.00 | 42 009 449.00 | | 35 885 287.00 |
DP Provisions pour risques | 527 525.00 | 1 252 359.00 | | 527 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 525.00 | 1 252 359.00 | | 527 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 424.00 | 670 700.00 | | 492 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 751 553.00 | 60 043 223.00 | | 77 751 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 851.00 | 1 230 388.00 | | 896 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 670.00 | 265 138.00 | | 285 670.00 |
EA Autres dettes | 7 852 761.00 | 7 679 993.00 | | 7 852 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 571.00 | 13 333.00 | | 82 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 501 165.00 | 68 953 604.00 | | 86 501 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 913 976.00 | 112 198 750.00 | | 122 913 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 492 834.00 | 27 968 412.00 | | 37 492 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 887.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 107 498.00 | 475 778.00 | | -6 107 498.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -16 663.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -16 663.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 103 127.00 | |
FG Production vendue services | 1 471 046.00 | | 1 471 046.00 | 1 471 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 103 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 605 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 989 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 1 147 500.00 | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 078 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 606.00 | | | 1 112 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 113 070.00 | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 606.00 | | | 1 112 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 606.00 | 1 078 283.00 | | -1 112 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | -280 731.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 291.00 | 4 116 892.00 | | 4 960 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 627.00 | 3 502 541.00 | | 3 049 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 663.00 | 614 351.00 | | 1 910 663.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 107 498.00 | 475 777.00 | | -6 107 498.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 107 498.00 | 475 777.00 | | -6 107 498.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 107 498.00 | 475 777.00 | | -6 107 498.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 623 376.00 | | 7 872 771.00 | 53 623 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 38 176 151.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 2 542 778.00 | 58 833 370.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 2 542 778.00 | 20 207 219.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 604 366.00 | | 5 225 631.00 | 17 604 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 019 011.00 | | 2 197 140.00 | 36 019 011.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673 797.00 | 178 035.00 | 347 828.00 | 12 673 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673 797.00 | 178 035.00 | 347 828.00 | 12 673 797.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 241 479.00 | | | 241 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 97 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 479.00 | 361 210.00 | | 241 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 479.00 | 458 210.00 | 150 000.00 | 391 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 210.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 831.00 | 186 831.00 | | 186 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 400.00 | 929 400.00 | | 929 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
UX Autres créances clients | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
VB T. V. A. | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
VC Groupe et associés | 53 519 870.00 | 53 519 870.00 | | 53 519 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 424.00 | 424.00 | 492 000.00 | 492 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 982 938.00 | 35 982 938.00 | | 35 982 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 801.00 | 603 801.00 | | 603 801.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 998 898.00 | 54 757 419.00 | 241 479.00 | 54 998 898.00 |
VW T.V.A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 984 834.00 | 37 492 834.00 | 492 000.00 | 37 984 834.00 |