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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 966 453.00 | | 3 966 453.00 | 3 966 453.00 |
AP Constructions | 12 398 770.00 | 11 839 681.00 | 559 089.00 | 12 398 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 142.00 | 834 115.00 | 325 027.00 | 1 159 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 479.00 | 241 479.00 | | 241 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 623 376.00 | 12 915 275.00 | 40 708 101.00 | 53 623 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 733.00 | | 403 733.00 | 403 733.00 |
BZ Autres créances | 48 389 491.00 | | 48 389 491.00 | 48 389 491.00 |
CF Disponibilités | 2 065 085.00 | | 2 065 085.00 | 2 065 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 012 613.00 | | 51 012 613.00 | 51 012 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 635 990.00 | 12 915 275.00 | 91 720 714.00 | 104 635 990.00 |
CU Autres participations | 35 777 365.00 | | 35 777 365.00 | 35 777 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 61 637 951.00 | 52 312 674.00 | | 61 637 951.00 |
DH Report à nouveau | | -11 422 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 351.00 | 20 747 503.00 | | 614 351.00 |
DL TOTAL (I) | 63 110 303.00 | 62 495 951.00 | | 63 110 303.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 700.00 | 358 778.00 | | 670 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 163 978.00 | 18 411 195.00 | | 27 163 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 263.00 | 599 761.00 | | 347 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 138.00 | 279 003.00 | | 265 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 460 412.00 | 19 648 738.00 | | 28 460 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 720 714.00 | 82 354 689.00 | | 91 720 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 968 412.00 | 19 648 409.00 | | 27 968 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 887.00 | 330 369.00 | | 176 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 100.00 | | 1 621 100.00 | 1 621 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 100.00 | | 1 621 100.00 | 1 621 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 843.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 783 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 793 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 416.00 | 51 283.00 | | 67 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147 500.00 | 27 290 160.00 | | 1 147 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 916.00 | 27 341 443.00 | | 1 214 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 475.00 | 5 333 810.00 | | 8 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 070.00 | 2 552 825.00 | | 113 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | 210 000.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 472.00 | 8 096 635.00 | | 125 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 444.00 | 19 244 807.00 | | 1 089 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 962.00 | -280 868.00 | | -140 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 892.00 | 31 311 147.00 | | 4 116 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 541.00 | 10 563 644.00 | | 3 502 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 351.00 | 20 747 503.00 | | 614 351.00 |