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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AP Constructions | 373 485.00 | 258 524.00 | 114 961.00 | 373 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 674.00 | 1 296 281.00 | 151 393.00 | 1 447 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915 723.00 | 3 274 240.00 | 641 483.00 | 3 915 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 357.00 | 4 850 378.00 | 2 343 979.00 | 7 194 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 903.00 | 122 751.00 | 760 152.00 | 882 903.00 |
BZ Autres créances | 1 007 833.00 | | 1 007 833.00 | 1 007 833.00 |
CF Disponibilités | 1 839 092.00 | | 1 839 092.00 | 1 839 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 412.00 | 122 751.00 | 3 648 661.00 | 3 771 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 965 769.00 | 4 973 129.00 | 5 992 640.00 | 10 965 769.00 |
CU Autres participations | 1 329 485.00 | | 1 329 485.00 | 1 329 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
DG Autres réserves | 2 716 795.00 | 2 957 374.00 | | 2 716 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 887.00 | -240 578.00 | | -352 887.00 |
DK Provisions réglementées | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 850.00 | 3 643 737.00 | | 3 290 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 695.00 | 1 954 698.00 | | 1 532 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 245.00 | 371 238.00 | | 328 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 837.00 | 817 398.00 | | 522 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 013.00 | 354 782.00 | | 318 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 790.00 | 3 498 117.00 | | 2 701 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 640.00 | 7 141 854.00 | | 5 992 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 984.00 | | 71 429.00 | 7 188 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 056.00 | 7 194 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 056.00 | 5 736 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 279.00 | | 69 659.00 | 5 733 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 833.00 | | 1 770.00 | 1 400 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 311.00 | 335 323.00 | 63 255.00 | 4 578 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 979.00 | 335 323.00 | 63 255.00 | 4 556 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
6T Sur comptes clients | 73 551.00 | 54 296.00 | 5 096.00 | 73 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 551.00 | 54 296.00 | 5 096.00 | 73 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 193.00 | 54 296.00 | 5 096.00 | 150 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 296.00 | 5 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 837.00 | 522 837.00 | | 522 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
UX Autres créances clients | 745 539.00 | | | 745 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
VB T. V. A. | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
VC Groupe et associés | 877 500.00 | | | 877 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 840.00 | 441 534.00 | 1 006 559.00 | 1 528 840.00 |
VI Groupe et associés | 328 245.00 | 328 245.00 | | 328 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 863.00 | | | 504 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 363.00 | | | 926 363.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 071.00 | 1 906 953.00 | 73 118.00 | 1 980 071.00 |
VW T.V.A. | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 790.00 | 1 614 484.00 | 1 006 559.00 | 2 701 790.00 |